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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 5.301 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 4,64% |
Apple | 4,22% |
NVIDIA Corp. | 3,94% |
Amazon.com, Inc. | 2,59% |
Meta Platforms | 1,59% |
Alphabet, Inc. A | 1,58% |
Alphabet, Inc. C | 1,39% |
Eli Lilly & Co. | 1,01% |
Broadcom Inc. | 0,96% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,88% |
Tecnología | 26,57% |
Servicios financieros | 13,22% |
Salud | 10,91% |
Industria | 10,45% |
Otros | 38,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | ||
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +16,32% |
1 mes | +1,28% |
3 meses | +6,69% |
6 meses | +15,32% |
1 año | +24,84% |
3 años | +34,39% |
5 años | +81,71% |
Desde el inicio (MAX) | +112,33% |
2023 | +19,50% |
2022 | -13,19% |
2021 | +31,96% |
2020 | +6,12% |
Volatilidad 1 año | 9,69% |
Volatilidad 3 años | 15,99% |
Volatilidad 5 años | 18,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -6,72% |
Pérdida máxima 3 año | -17,13% |
Pérdida máxima 5 año | -33,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | LCWD | - - | - - | - |
gettex | EUR | LCUW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LCUW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | LCWD IM NDDUWIIV | LCWD.MI ILCWDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | LCWD | LCWD FP NDDUWIIV | LCUW.PA ILCWDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | LCWD | LCWD LN LCWDIV | LCWD.L LCWDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | LCWL | LCWL LN LCWLIV | LCWL.L LCWLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LCUW | LCUW GY NDDUWIIV | LCUW.DE ILCWDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 72.734 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.523 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 9.007 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 6.796 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.744 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |