TER
0,26% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
31 m
Participaciones
46
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis replica el índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks Japanese stocks considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
| Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de marzo de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 20 abril |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 46
41,77%
| Sony Group Corp. | 5,17% |
| HOYA Corp. | 5,09% |
| SoftBank Corp. | 4,67% |
| Sysmex Corp. | 4,44% |
| Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 4,43% |
| KDDI Corp. | 4,17% |
| FANUC Corp. | 3,56% |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 3,47% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3,44% |
| Unicharm Corp. | 3,33% |
Países
| Japón | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Tecnología | 18,55% |
| Industria | 18,03% |
| Consumidor discrecional | 14,54% |
| Servicios financieros | 11,44% |
| Otros | 37,44% |
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,18% |
| 1 mes | -2,80% |
| 3 meses | -1,95% |
| 6 meses | +1,25% |
| 1 año | +3,27% |
| 3 años | -13,25% |
| 5 años | +5,60% |
| Desde el inicio (MAX) | +20,86% |
| 2023 | +7,82% |
| 2022 | -15,17% |
| 2021 | +5,42% |
| 2020 | +9,37% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,89% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,40 | 1,92% |
| 2023 | EUR 0,48 | 2,32% |
| 2022 | EUR 0,59 | 2,36% |
| 2021 | EUR 0,43 | 1,78% |
| 2020 | EUR 0,50 | 2,21% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,45% |
| Volatilidad 3 años | 17,73% |
| Volatilidad 5 años | 17,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,23% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,62% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,93% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,93% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JSRI | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | JSRI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SRIJ | SRIJ IM ISRIJ | SRIJ.MI ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | SRIJ | SRIJ FP ISRIJ | SRIJ.PA ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | JSRI | JSRI GY ISRIJ | JSRI.DE ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 44 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JSRI?
El nombre de JSRI es BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
El ticker de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis es JSRI.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
El ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis es LU1753045928.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis asciende al 0,26% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
Sí, BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis es de 31 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.