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Índice | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 188 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 4,75% |
Schneider Electric SE | 2,99% |
ABB Ltd. | 2,72% |
L'Oréal SA | 2,56% |
Zurich Insurance Group AG | 2,35% |
RELX | 1,75% |
AXA SA | 1,66% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,64% |
Hermès International SCA | 1,57% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,54% |
Servicios financieros | 19,35% |
Bienes de consumo básicos | 14,11% |
Industria | 14,01% |
Salud | 12,24% |
Otros | 40,29% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,50% |
1 mes | -3,30% |
3 meses | -1,83% |
6 meses | +5,65% |
1 año | +11,60% |
3 años | +4,19% |
5 años | +51,95% |
Desde el inicio (MAX) | +66,18% |
2023 | +14,65% |
2022 | -17,05% |
2021 | +28,18% |
2020 | +4,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,05% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,85 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,85 | 3,30% |
2023 | EUR 0,84 | 3,43% |
2022 | EUR 0,81 | 2,66% |
2021 | EUR 0,49 | 2,02% |
2020 | EUR 0,67 | 2,80% |
Volatilidad 1 año | 10,23% |
Volatilidad 3 años | 14,41% |
Volatilidad 5 años | 16,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -7,43% |
Pérdida máxima 3 año | -25,91% |
Pérdida máxima 5 año | -33,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext París | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 112 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |