TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
30 m
Participaciones
619
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Cotización
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Descripción
El Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) replica el índice MSCI North America ESG Broad CTB Select. The MSCI North America ESG Broad CTB Select index tracks stocks from developed North American countries (Canada and United States). Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. The parent index is the MSCI North America.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI North America ESG Broad CTB Select |
| Foco de la inversión | Acciones, América del Norte, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,33% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 619
31,07%
| Microsoft Corp. | 6,70% |
| NVIDIA Corp. | 5,55% |
| Apple | 5,45% |
| Amazon.com, Inc. | 3,35% |
| Alphabet, Inc. C | 3,14% |
| Meta Platforms | 1,84% |
| Eli Lilly & Co. | 1,53% |
| UnitedHealth Group | 1,25% |
| Texas Instruments | 1,23% |
| Broadcom Inc. | 1,03% |
Países
| Estados Unidos | 89,47% |
| Canadá | 6,06% |
| Irlanda | 1,61% |
| Otros | 2,86% |
Sectores
| Tecnología | 35,03% |
| Salud | 12,48% |
| Servicios financieros | 11,39% |
| Consumidor discrecional | 9,14% |
| Otros | 31,96% |
A partir de 23/5/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +15,00% |
| 1 mes | +0,20% |
| 3 meses | +3,22% |
| 6 meses | +7,59% |
| 1 año | +8,33% |
| 3 años | +36,69% |
| 5 años | +79,36% |
| Desde el inicio (MAX) | +88,93% |
| 2023 | -14,63% |
| 2022 | +36,49% |
| 2021 | +10,05% |
| 2020 | +34,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2022 | EUR 1,01 | 1,09% |
| 2021 | EUR 0,75 | 1,09% |
| 2020 | EUR 0,82 | 1,30% |
| 2019 | EUR 0,79 | 1,66% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,33% |
| Volatilidad 3 años | 18,41% |
| Volatilidad 5 años | 21,85% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,95% |
| Pérdida máxima 5 año | -34,42% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,42% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DNRA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DNRA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DNRA | DNRA GY IDNRA | DNRA.DE IDNRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF UCITS ETF Acc | 622 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF UCITS ETF Dist | 38 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DNRA?
El nombre de DNRA es Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D).
¿Cuál es el ticker de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D)?
El ticker de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) es DNRA.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D)?
El ISIN de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) es LU1737653045.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D)?
Sí, Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D).
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D)?
El tamaño del fondo de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) es de 30 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.