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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | -5,12% |
1 mes | -0,40% |
3 meses | -0,80% |
6 meses | -1,89% |
1 año | +2,46% |
3 años | -40,49% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -43,52% |
2023 | +10,35% |
2022 | -41,36% |
2021 | -11,27% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,29 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,29 | 2,29% |
2023 | EUR 3,29 | 2,34% |
2022 | EUR 3,45 | 1,41% |
2021 | EUR 3,72 | 1,33% |
Volatilidad 1 año | 17,49% |
Volatilidad 3 años | 20,70% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -15,37% |
Pérdida máxima 3 año | -51,68% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -54,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DFOB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DFOB | DFOB GY DFOBIV | DFOB.DE DFOBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 272 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |