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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 537 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 9,12% |
SAP SE | 5,56% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 5,48% |
TotalEnergies SE | 4,43% |
Schneider Electric SE | 3,82% |
Siemens AG | 3,75% |
L'Oréal SA | 3,08% |
Allianz SE | 2,92% |
Sanofi | 2,92% |
Air Liquide SA | 2,69% |
Consumidor discrecional | 19,56% |
Servicios financieros | 19,35% |
Industria | 17,75% |
Tecnología | 17,59% |
Otros | 25,75% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
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YTD | +12,85% |
1 mes | +2,94% |
3 meses | +1,79% |
6 meses | +14,43% |
1 año | +16,51% |
3 años | +34,42% |
5 años | +62,87% |
Desde el inicio (MAX) | +202,98% |
2023 | +22,78% |
2022 | -9,04% |
2021 | +23,93% |
2020 | -2,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,00 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,00 | 2,83% |
2023 | EUR 2,00 | 3,36% |
2022 | EUR 1,75 | 2,60% |
2021 | EUR 1,24 | 2,24% |
2020 | EUR 1,15 | 1,98% |
Volatilidad 1 año | 11,97% |
Volatilidad 3 años | 17,55% |
Volatilidad 5 años | 20,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -10,08% |
Pérdida máxima 3 año | -23,37% |
Pérdida máxima 5 año | -38,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | V50D | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | V50D | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CD5 | CD5 FP INCD5 | CD5.PA INCD5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | CD5E | CD5E SW INCD5 | CD5E.S INCD5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | V50D | V50D GY INCD5 | V50D.DE INCD5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.510 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.985 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.977 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.919 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.858 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |