TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
141 m
Participaciones
37
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Cotización
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Descripción
El Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD replica el índice iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns. The iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns index tracks the most liquid USD denominated bonds issued by emerging markets countries.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 141 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de diciembre de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 37
52,73%
| US91086QBB32 | 8,26% |
| XS2747599509 | 6,82% |
| US900123DF45 | 6,01% |
| XS2747599095 | 5,70% |
| US71567RAU05 | 5,14% |
| US900123DK30 | 4,91% |
| US455780CW44 | 4,22% |
| US195325BM66 | 4,14% |
| XS2125308242 | 3,84% |
| XS2057866191 | 3,69% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,69% |
| 1 mes | +0,32% |
| 3 meses | +2,26% |
| 6 meses | +5,08% |
| 1 año | +13,99% |
| 3 años | +0,75% |
| 5 años | +3,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +79,02% |
| 2023 | +5,58% |
| 2022 | -10,16% |
| 2021 | +6,09% |
| 2020 | -4,64% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,38% |
| Volatilidad 3 años | 9,43% |
| Volatilidad 5 años | 10,39% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,89 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,40% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,73% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | AGEB | AGEB IM IAGEB | AGEB.MI IAGEBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | AGEB IM - | AGEB.MI IEGEBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | USD | AGEB | AGEB FP IAGEB | AGEB.PA AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | AGEB | AGEB SW IAGEB | AGEB.S AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist | 78 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AGEB?
El nombre de AGEB es Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
El ticker de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD es AGEB.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
El ISIN de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD es LU1681041205.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD es de 141 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.