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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 417 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 16,66% |
Estados Unidos | 14,53% |
Países Bajos | 9,18% |
Alemania | 6,66% |
Otros | 52,97% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,19% |
1 mes | +1,09% |
3 meses | +2,10% |
6 meses | +3,25% |
1 año | +7,33% |
3 años | -6,83% |
5 años | -5,65% |
Desde el inicio (MAX) | +40,11% |
2023 | +7,64% |
2022 | -13,79% |
2021 | -1,86% |
2020 | +2,66% |
Volatilidad 1 año | 3,51% |
Volatilidad 3 años | 4,64% |
Volatilidad 5 años | 4,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -1,59% |
Pérdida máxima 3 año | -17,29% |
Pérdida máxima 5 año | -17,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TCC4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | TCC4 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CC4 | CC4 IM INCC4 | CC4.MI INCC4INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | CC4 IM INCC4 | CC4.MI CC4INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | CC4 | CC4 FP INCC4 | CC4.PA CC4INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | TCC4 | TCC4 GY INCC4 | TCC4.DE CC4INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (D) | 679 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |