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Índice | JPX-Nikkei 400 |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de noviembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,72% |
1 mes | +0,40% |
3 meses | +1,52% |
6 meses | +3,13% |
1 año | +16,06% |
3 años | +11,78% |
5 años | +32,42% |
Desde el inicio (MAX) | +104,54% |
2023 | +15,17% |
2022 | -10,30% |
2021 | +8,50% |
2020 | +4,32% |
Volatilidad 1 año | 21,27% |
Volatilidad 3 años | 18,47% |
Volatilidad 5 años | 18,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -17,00% |
Pérdida máxima 3 año | -19,17% |
Pérdida máxima 5 año | -26,73% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ACUF | - - | - - | - |
Euronext París | JPY | JPNY | JPNY FP IJPNY | JPNY.PA IJPNYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | JPNY | JPNY LN IJPNY | JPNY.L IJPNYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | JPY | JPNY | JPNY SW IJPNY | JPNY.S IJPNYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 116 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | 73 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |