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Índice | Russell 2000® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 629 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de enero de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +19,91% |
1 mes | +4,12% |
3 meses | +13,41% |
6 meses | +13,29% |
1 año | +33,46% |
3 años | +8,87% |
5 años | +59,15% |
Desde el inicio (MAX) | +184,65% |
2023 | +12,63% |
2022 | -15,55% |
2021 | +22,99% |
2020 | +9,63% |
Volatilidad 1 año | 20,86% |
Volatilidad 3 años | 22,92% |
Volatilidad 5 años | 27,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -10,85% |
Pérdida máxima 3 año | -24,15% |
Pérdida máxima 5 año | -41,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | RS2K | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | RS2K | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | RS2K | RS2K IM IRS2K | RS2K.MI IRS2KINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | RS2K IM IRS2K | RS2K.MI INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | RS2K | RS2K FP IRS2K | RS2K.PA INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | RS2K | RS2K SW IRS2K | RS2K.S INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | RS2K | RS2K GY IRS2K | RS2K.DE INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 4.042 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.828 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 240 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 145 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (ACC) | 6 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |