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Índice | TOPIX® |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 314 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +12,76% |
1 mes | +4,07% |
3 meses | +1,24% |
6 meses | +8,37% |
1 año | +20,19% |
3 años | +20,68% |
5 años | +43,81% |
Desde el inicio (MAX) | +81,47% |
2023 | +15,41% |
2022 | -9,75% |
2021 | +8,11% |
2020 | +3,13% |
Volatilidad 1 año | 15,21% |
Volatilidad 3 años | 16,19% |
Volatilidad 5 años | 16,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -8,14% |
Pérdida máxima 3 año | -20,37% |
Pérdida máxima 5 año | -27,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAMY | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | TPXE | TPXE FP ITPXE | TPXE.PA ITPXE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | TPXE | TPXE SW ITPXE | TPXE.S ITPXE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 459 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 141 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |