TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
34 m
Participaciones
47
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Cotización
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Descripción
El Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 10-15 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 47
40,86%
| FR0013154044 | 5,22% |
| IT0003934657 | 4,62% |
| FR0010070060 | 4,58% |
| DE0001135275 | 4,55% |
| IT0004286966 | 4,06% |
| FR0010371401 | 4,00% |
| FR0013234333 | 3,93% |
| ES0000012932 | 3,38% |
| BE0000304130 | 3,34% |
| DE0001135325 | 3,18% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,34% |
| 1 mes | -1,36% |
| 3 meses | +0,19% |
| 6 meses | +3,31% |
| 1 año | +8,15% |
| 3 años | -18,19% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -18,52% |
| 2023 | +10,64% |
| 2022 | -25,41% |
| 2021 | -4,61% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,08% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,99 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,99 | 2,20% |
| 2023 | EUR 2,99 | 2,28% |
| 2022 | EUR 3,77 | 2,09% |
| 2021 | EUR 3,97 | 2,06% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,54% |
| Volatilidad 3 años | 10,63% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,07% |
| Pérdida máxima 3 año | -28,22% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,98% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | NADB | NADB GY CNAVF507 | NADBG.DE NADBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 952 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de NADB?
El nombre de NADB es Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es NADB.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es LU1650489898.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es de 34 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.