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Índice | MSCI Japan SRI Filtered PAB (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 5,18% |
HOYA Corp. | 5,10% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,99% |
Sony Group Corp. | 4,82% |
FANUC Corp. | 4,82% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 4,76% |
Advantest Corp. | 3,96% |
Hitachi Ltd. | 3,76% |
Renesas Electronics Corp. | 3,73% |
KDDI Corp. | 3,38% |
Japón | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 23,57% |
Tecnología | 17,56% |
Salud | 13,97% |
Consumidor discrecional | 13,51% |
Otros | 31,39% |
YTD | +11,21% |
1 mes | +4,13% |
3 meses | +9,01% |
6 meses | +5,33% |
1 año | +16,31% |
3 años | +45,52% |
5 años | +87,05% |
Desde el inicio (MAX) | +63,69% |
2023 | +26,77% |
2022 | -5,21% |
2021 | +16,62% |
2020 | +7,00% |
Volatilidad 1 año | 14,49% |
Volatilidad 3 años | 17,64% |
Volatilidad 5 años | 17,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
Pérdida máxima 1 año | -9,09% |
Pérdida máxima 3 año | -15,04% |
Pérdida máxima 5 año | -27,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,71% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | CHF | 8R80 | 8R80 GY JPXCIV | 8R80.DE JPXCINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.173 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.377 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.373 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.358 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 684 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |