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Índice | Scientific Beta Developed Multi Beta Multi-Strategy Equal-Weight |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Merck & Co., Inc. | 0,88% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 0,64% |
Spotify Technology SA | 0,59% |
Meta Platforms | 0,54% |
Regeneron Pharmaceuticals | 0,50% |
Walmart, Inc. | 0,50% |
Alphabet, Inc. A | 0,47% |
Exxon Mobil Corp. | 0,47% |
Synopsys | 0,47% |
HubSpot | 0,42% |
Tecnología | 14,14% |
Industria | 13,29% |
Servicios financieros | 12,54% |
Salud | 11,16% |
Otros | 48,87% |
YTD | +6,67% |
1 mes | +0,03% |
3 meses | +2,10% |
6 meses | +12,25% |
1 año | +15,16% |
3 años | +20,62% |
5 años | +49,34% |
Desde el inicio (MAX) | +60,19% |
2023 | +9,60% |
2022 | -9,41% |
2021 | +29,04% |
2020 | -2,71% |
Volatilidad 1 año | 9,37% |
Volatilidad 3 años | 13,76% |
Volatilidad 5 años | 17,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -6,68% |
Pérdida máxima 3 año | -14,47% |
Pérdida máxima 5 año | -36,60% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SMRUN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ISMRU | ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | USD | SMRU | SMRU FP ISMRU | SMRU.PA ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | SMRG | SMRG LN ISMRU | SMRG.L ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | SMRU | SMRU LN ISMRU | SMRU.L ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 33 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |