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Índice | Solactive Green Bond |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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EU000A3K4C42 | 1,29% |
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EU000A3K4DM9 | 1,20% |
IT0005508590 | 1,17% |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +1,59% |
1 mes | +1,59% |
3 meses | +2,33% |
6 meses | +2,71% |
1 año | +7,42% |
3 años | -12,68% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -12,85% |
2023 | +6,69% |
2022 | -17,93% |
2021 | -1,82% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 1,52% |
2023 | EUR 0,12 | 1,54% |
2022 | EUR 0,11 | 1,14% |
2021 | EUR 0,16 | 1,60% |
Volatilidad 1 año | 4,95% |
Volatilidad 3 años | 6,42% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,76% |
Pérdida máxima 3 año | -20,38% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | CLMD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | CLMD IM CLMDEUIV | CLMD.MI CLMDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 310 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |