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Índice | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 325 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de mayo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,73% |
1 mes | -3,72% |
3 meses | +0,04% |
6 meses | +2,87% |
1 año | +9,42% |
3 años | +11,08% |
5 años | +69,14% |
Desde el inicio (MAX) | +97,86% |
2023 | +24,10% |
2022 | -18,08% |
2021 | +25,76% |
2020 | +15,85% |
Volatilidad 1 año | 13,76% |
Volatilidad 3 años | 20,02% |
Volatilidad 5 años | 22,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -10,27% |
Pérdida máxima 3 año | -22,79% |
Pérdida máxima 5 año | -35,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | EUR | CAPH | CAPH SW | CAPH.S | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.406 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 737 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |