TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
35 m
Participaciones
463
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Cotización
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Descripción
El ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD replica el índice S&P China 500. The S&P China 500 index tracks the 500 largest and most liquid Chinese companies (all share classes including A-shares and offshore listings).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P China 500 |
| Foco de la inversión | Acciones, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de julio de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | WisdomTree |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 463
25,01%
| Tencent Holdings Ltd. | 5,77% |
| Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 4,42% |
| Kweichow Moutai | 3,40% |
| Meituan | 2,19% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 1,74% |
| JD.com, Inc. | 1,72% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,65% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,49% |
| China Construction Bank Corp. | 1,47% |
| PDD Holdings | 1,16% |
Países
| China | 80,17% |
| Hong Kong | 2,57% |
| Otros | 17,26% |
Sectores
| Servicios financieros | 14,34% |
| Industria | 12,73% |
| Tecnología | 9,69% |
| Materiales básicos | 9,22% |
| Otros | 54,02% |
A partir de 2/12/22
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -20,11% |
| 2022 | -1,67% |
| 2021 | +21,25% |
| 2020 | +31,25% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2022 | EUR 0,15 | 1,08% |
| 2021 | EUR 0,14 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,57% |
| 2019 | EUR 0,28 | 3,02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,96% |
| Volatilidad 3 años | 21,36% |
| Volatilidad 5 años | 21,55% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,05 |
| Pérdida máxima 1 año | -24,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -44,84% |
| Pérdida máxima 5 año | -44,84% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CHIN | CHIN IM | WTCHIN.MI | KCG |
| Bolsa de Londres | GBX | CHIP | CHIP LN | CHIP.L | KCG |
| Bolsa de Londres | USD | CHIN | CHIN LN | CSCHIN.L | KCG |
| Bolsa de Londres | CNY | CHIC | CHIC LN | CHIC.L | KCG |
| Bolsa de Londres | CNH | - | CHIC LN | CHIC.L | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | ICW5 | ICW5 GY | ICW5.DE | KCG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF | 26 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ICW5?
El nombre de ICW5 es ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?
El ticker de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD es ICW5.
¿Cuál es el ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?
El ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD es LU1440654330.
¿Cuáles son los gastos de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?
Sí, ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
¿Cuál es el tamaño del fondo de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD es de 35 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.