TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
93 m
Participaciones
32
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Cotización
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Descripción
El Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist replica el índice FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. The FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks index tracks Sterling denominated inflation-linked government bonds.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 93 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,13% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 32
44,44%
| GB00B128DH60 | 5,28% |
| GB00B3D4VD98 | 5,05% |
| GB00B1L6W962 | 4,72% |
| GB00B3Y1JG82 | 4,51% |
| GB00BZ1NTB69 | 4,47% |
| GB00B46CGH68 | 4,45% |
| GB00B3LZBF68 | 4,31% |
| GB0031790826 | 4,10% |
| GB00B3MYD345 | 3,85% |
| GB00B7RN0G65 | 3,70% |
Países
| Reino Unido | 98,08% |
| Otros | 1,92% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,96% |
| 1 mes | -4,85% |
| 3 meses | -2,44% |
| 6 meses | -0,28% |
| 1 año | +3,17% |
| 3 años | -39,02% |
| 5 años | -25,36% |
| Desde el inicio (MAX) | +47,09% |
| 2023 | +2,92% |
| 2022 | -37,09% |
| 2021 | +11,36% |
| 2020 | +4,97% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,52% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,86 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,86 | 0,53% |
| 2023 | EUR 0,86 | 0,52% |
| 2022 | EUR 0,79 | 0,30% |
| 2021 | EUR 0,70 | 0,30% |
| 2020 | EUR 0,67 | 0,29% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,13% |
| Volatilidad 3 años | 23,10% |
| Volatilidad 5 años | 20,91% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -51,01% |
| Pérdida máxima 5 año | -51,01% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -51,01% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | GILI | GILI FP GILIIV | GILI.PA GILIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | GILI | GILI LN GILIGBIV | GILI.L GILIGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GILI?
El nombre de GILI es Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist es GILI.
¿Cuál es el ISIN de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist es LU1407893301.
¿Cuáles son los gastos de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist es de 93 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.