TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
155 m
Participaciones
96
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Cotización
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Descripción
El Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist replica el índice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged). The Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 155 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,84% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
16,36%
| US912828Z781 | 1,76% |
| US91282CKK61 | 1,72% |
| US91282CKS97 | 1,72% |
| US91282CKY65 | 1,70% |
| US91282CLB53 | 1,69% |
| US91282CLH24 | 1,67% |
| US91282CKH33 | 1,64% |
| US91282CKB62 | 1,54% |
| US91282CJV46 | 1,46% |
| US91282CKJ98 | 1,46% |
Países
| Estados Unidos | 57,81% |
| Otros | 42,19% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,98% |
| 1 mes | -0,51% |
| 3 meses | -0,32% |
| 6 meses | +1,98% |
| 1 año | +3,19% |
| 3 años | -3,07% |
| 5 años | -2,48% |
| Desde el inicio (MAX) | -4,80% |
| 2023 | +1,86% |
| 2022 | -6,32% |
| 2021 | -0,97% |
| 2020 | +1,51% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,73% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,48 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,48 | 1,76% |
| 2023 | EUR 1,48 | 1,77% |
| 2022 | EUR 1,21 | 1,34% |
| 2021 | EUR 1,05 | 1,14% |
| 2020 | EUR 1,40 | 1,52% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,84% |
| Volatilidad 3 años | 7,91% |
| Volatilidad 5 años | 6,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,07 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,28% |
| Pérdida máxima 5 año | -10,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,75% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | U13H | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | U13H IM U13HIV | U13H.MI U13HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 44 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de U13H?
El nombre de U13H es Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ticker de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist es U13H.
¿Cuál es el ISIN de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ISIN de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist es LU1407887329.
¿Cuáles son los gastos de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist es de 155 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.