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Índice | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 20 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 5,15% |
Texas Instruments | 2,07% |
NXP Semiconductors NV | 1,45% |
Lam Research | 1,31% |
ASML Holding NV | 1,24% |
Tesla | 0,98% |
S&P Global, Inc. | 0,94% |
Danaher Corp. | 0,89% |
Intuit | 0,87% |
Home Depot | 0,87% |
Tecnología | 20,69% |
Servicios financieros | 17,73% |
Salud | 14,75% |
Industria | 14,75% |
Otros | 32,08% |
YTD | +9,06% |
1 mes | +2,57% |
3 meses | +5,07% |
6 meses | +9,35% |
1 año | +14,80% |
3 años | +23,27% |
5 años | +75,64% |
Desde el inicio (MAX) | +157,39% |
2023 | +14,67% |
2022 | -15,87% |
2021 | +37,21% |
2020 | +12,72% |
Volatilidad 1 año | 10,10% |
Volatilidad 3 años | 14,93% |
Volatilidad 5 años | 17,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -9,73% |
Pérdida máxima 3 año | -20,29% |
Pérdida máxima 5 año | -31,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EWRD MM IEWRD | IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | USD | EWRD | EWRD FP IEWRD | EWRD.PA IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EWRD | EWRD GY IEWRD | EWRD.DE IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 791 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist | 76 | 0,26% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |