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Índice | MSCI EMU ESG Filtered Min TE |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 310 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 7,55% |
SAP SE | 3,97% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,90% |
TotalEnergies SE | 2,77% |
Siemens AG | 2,68% |
Schneider Electric SE | 2,56% |
Allianz SE | 2,19% |
L'Oréal SA | 2,10% |
Air Liquide SA | 1,99% |
Iberdrola SA | 1,56% |
Servicios financieros | 20,54% |
Tecnología | 17,37% |
Industria | 14,38% |
Consumidor discrecional | 14,18% |
Otros | 33,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,40% |
1 mes | -6,18% |
3 meses | -6,12% |
6 meses | +3,26% |
1 año | +9,95% |
3 años | +10,20% |
5 años | +48,08% |
Desde el inicio (MAX) | +104,01% |
2023 | +18,17% |
2022 | -12,66% |
2021 | +23,56% |
2020 | -1,12% |
Volatilidad 1 año | 11,39% |
Volatilidad 3 años | 16,80% |
Volatilidad 5 años | 19,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -9,41% |
Pérdida máxima 3 año | -25,24% |
Pérdida máxima 5 año | -38,10% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMUX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMUX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EEMU | EEMU IM IEEMU | EEMU.MI IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EEMU | EEMU FP IEEMU | EEMU.PA IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EMUX | EMUX GY IEEMU | EMUX.DE IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.723 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.706 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.758 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.021 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.740 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |