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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 117 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Novo Nordisk A/S | 3,90% |
ASML Holding NV | 3,45% |
Nestlé SA | 2,50% |
AstraZeneca PLC | 2,13% |
Shell Plc | 2,08% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,98% |
Novartis AG | 1,86% |
SAP SE | 1,71% |
Roche Holding AG | 1,59% |
HSBC Holdings Plc | 1,52% |
Servicios financieros | 17,62% |
Industria | 16,19% |
Salud | 10,93% |
Consumidor discrecional | 10,57% |
Otros | 44,69% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
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YTD | +10,86% |
1 mes | +1,47% |
3 meses | +4,39% |
6 meses | +11,80% |
1 año | +15,60% |
3 años | +25,68% |
5 años | +52,62% |
Desde el inicio (MAX) | +91,78% |
2023 | +15,99% |
2022 | -9,59% |
2021 | +26,31% |
2020 | -3,47% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,09% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,29 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,29 | 3,45% |
2023 | EUR 1,94 | 3,22% |
2022 | EUR 3,46 | 4,90% |
2021 | EUR 1,06 | 1,86% |
2020 | EUR 2,14 | 3,48% |
Volatilidad 1 año | 11,18% |
Volatilidad 3 años | 16,17% |
Volatilidad 5 años | 18,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -8,02% |
Pérdida máxima 3 año | -19,04% |
Pérdida máxima 5 año | -35,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XIEE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XIEE | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | XIEE | XIEE SW XIEEINVU | XIEE.S 3XJDINAV.DE | |
XETRA | EUR | XIEE | XIEE GY XIEEINVE | XIEE.DE 3XJCINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.900 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.638 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4.353 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 2.072 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 757 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |