TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
31 m
Participaciones
16
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis replica el índice MSCI Singapore. The MSCI Singapore index tracks large and mid cap stocks in Singapore.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Singapore |
| Foco de la inversión | Acciones, Singapur |
| Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | SGD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 1 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis.
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 16
87,25%
| DBS Group Holdings Ltd. | 22,86% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 15,42% |
| Sea Ltd. (Singapore) | 13,49% |
| United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 12,26% |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 7,26% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3,64% |
| CapitaLand Ascendas REIT | 3,22% |
| Grab Holdings | 3,10% |
| Singapore Airlines Ltd. | 3,05% |
| Singapore Exchange Ltd. | 2,95% |
Países
| Singapur | 86,11% |
| Otros | 13,89% |
Sectores
| Servicios financieros | 53,49% |
| Industria | 11,26% |
| Inmobiliario | 9,07% |
| Telecomunicaciones | 7,26% |
| Otros | 18,92% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +40,41% |
| 1 mes | +7,99% |
| 3 meses | +21,23% |
| 6 meses | +26,63% |
| 1 año | +46,07% |
| 3 años | +24,14% |
| 5 años | +27,86% |
| Desde el inicio (MAX) | +51,96% |
| 2023 | +1,03% |
| 2022 | -5,76% |
| 2021 | +13,85% |
| 2020 | -15,60% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,13% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,57 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,57 | 4,40% |
| 2023 | EUR 0,52 | 3,72% |
| 2022 | EUR 0,46 | 3,02% |
| 2021 | EUR 0,40 | 2,91% |
| 2020 | EUR 0,59 | 3,43% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,60% |
| Volatilidad 3 años | 13,88% |
| Volatilidad 5 años | 16,81% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,96 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,48% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,27% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,27% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | UE24 | UE24 NA UETF0024 | UE24.AS ISGPDEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | SGPDU | SGPDU SW ISGPDU | SGPDU.S SGPDUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | SGD | SGPDU | SGPDUSGD SW SGPDUIV | SGPDU1.S SGPDUSGDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C | 83 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SGPDU?
El nombre de SGPDU es UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis es SGPDU.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis es LU1169825954.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?
Sí, UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis es de 31 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.