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Índice | MSCI EMU (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 259 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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ASML Holding NV | 6,73% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,84% |
SAP SE | 3,34% |
TotalEnergies SE | 2,69% |
Siemens AG | 2,54% |
Schneider Electric SE | 2,36% |
L'Oréal SA | 2,03% |
Allianz SE | 1,98% |
Sanofi | 1,91% |
Air Liquide SA | 1,79% |
Servicios financieros | 18,17% |
Industria | 17,33% |
Consumidor discrecional | 15,22% |
Tecnología | 15,20% |
Otros | 34,08% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +13,60% |
1 mes | +1,04% |
3 meses | +0,70% |
6 meses | +13,75% |
1 año | +19,77% |
3 años | +43,15% |
5 años | +71,25% |
Desde el inicio (MAX) | +100,03% |
2023 | +17,88% |
2022 | -3,85% |
2021 | +34,09% |
2020 | -8,48% |
Volatilidad 1 año | 10,62% |
Volatilidad 3 años | 15,80% |
Volatilidad 5 años | 19,45% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -6,23% |
Pérdida máxima 3 año | -16,73% |
Pérdida máxima 5 año | -39,05% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XD5D | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XD5D | XD5D LN XD5DINVU | XD5D.L 0JBRINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XD5D | XD5D SW | XD5D.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 485 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 184 | 0,38% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |