TER
0,13% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
85 m
Participaciones
605
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice Bloomberg US Liquid Corporates. The Bloomberg US Liquid Corporates index tracks the largest and most liquid US dollar denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 85 m |
| Gastos corrientes | 0,13% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de mayo de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 1 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 605
5,10%
| US716973AG71 | 0,61% |
| US55903VBE20 | 0,57% |
| US716973AE24 | 0,53% |
| US06051GMA49 | 0,53% |
| US95000U3E14 | 0,51% |
| US06051GLH01 | 0,50% |
| US55903VBC63 | 0,47% |
| US46647PDR47 | 0,47% |
| US031162DR88 | 0,47% |
| US95000U3J01 | 0,44% |
Países
| Estados Unidos | 13,42% |
| Otros | 86,58% |
Sectores
| Otros | 97,65% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,78% |
| 1 mes | +3,71% |
| 3 meses | +6,10% |
| 6 meses | +7,85% |
| 1 año | +13,06% |
| 3 años | +0,21% |
| 5 años | +5,83% |
| Desde el inicio (MAX) | +67,60% |
| 2023 | +4,78% |
| 2022 | -12,62% |
| 2021 | +6,29% |
| 2020 | +0,55% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,44% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,63 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,63 | 4,80% |
| 2023 | EUR 0,58 | 4,27% |
| 2022 | EUR 0,39 | 2,44% |
| 2021 | EUR 0,35 | 2,29% |
| 2020 | EUR 0,48 | 3,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,64% |
| Volatilidad 3 años | 10,92% |
| Volatilidad 5 años | 10,52% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,02% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,57% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF9 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UEF9 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CBUS | CBUS IM UETFUEF9 | CBUS.MI ICBUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF9 | UEF9 NA UETFUEF9 | UEF9.AS ICBUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UC84 | UC84 LN UETFUC84 | UC84.L ICBUSGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | USD | UC76 | UC76 LN UETFUC76 | UC76.L ICBUSUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBUS | CBUS SW UETFUC76 | CBUS.S ICBUSUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF9 | UEF9 GY UETFUEF9 | UEF9.DE ICBUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 145 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 70 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UEF9?
El nombre de UEF9 es UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis es UEF9.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis es LU1048316647.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0,13% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis es de 85 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.