TER
0,24% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.244 m
Participaciones
239
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. El índice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped sigue la evolución del mercado de renta variable de los mercados emergentes teniendo en cuenta únicamente las empresas con calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) muy altas en relación con sus homólogas del sector, para garantizar la inclusión de las mejores empresas de su clase desde una perspectiva ASG. Se excluyen las empresas que generan una parte significativa de sus ingresos en actividades no sostenibles. El peso de cada empresa está limitado al 5%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.244 m |
| Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de septiembre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 239
30,79%
| Meituan | 5,49% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,58% |
| Infosys Ltd. | 3,70% |
| SK hynix, Inc. | 3,63% |
| MediaTek, Inc. | 2,81% |
| Bharti Airtel Ltd. | 2,60% |
| Naspers Ltd. | 2,16% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,06% |
| BYD Co., Ltd. | 1,90% |
| NetEase, Inc. | 1,86% |
Sectores
| Servicios financieros | 24,01% |
| Tecnología | 23,46% |
| Consumidor discrecional | 18,05% |
| Telecomunicaciones | 9,78% |
| Otros | 24,70% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,07% |
| 1 mes | -1,20% |
| 3 meses | +8,91% |
| 6 meses | +9,98% |
| 1 año | +18,83% |
| 3 años | -2,37% |
| 5 años | +20,58% |
| Desde el inicio (MAX) | +47,45% |
| 2023 | +3,97% |
| 2022 | -15,75% |
| 2021 | +6,94% |
| 2020 | +6,60% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,72% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,23 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,23 | 2,00% |
| 2023 | EUR 0,27 | 2,41% |
| 2022 | EUR 0,25 | 1,83% |
| 2021 | EUR 0,18 | 1,39% |
| 2020 | EUR 0,25 | 1,97% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,34% |
| Volatilidad 3 años | 15,42% |
| Volatilidad 5 años | 18,42% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,31% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,27% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,74% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,74% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MSRUSA | MSRUSA IM UETFUEF5 | MSRUSA.MI IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF5 | UEF5 NA UETFUEF5 | UEF5.AS IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UC79 | UC79 LN UETFUC79 | UC79.L IMSRGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | MSRUSA | MSRUSA SW IMSRUSA | MSRUSA.S MSRUSAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF5 | UEF5 GY UETFUEF5 | UEF5.DE IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
Más ETF en el índice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) A-acc | 313 | 0,24% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UEF5?
El nombre de UEF5 es UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis es UEF5.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis es LU1048313891.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0,24% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
Sí, UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis es de 1.244 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.