TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
136 m
Participaciones
154
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged replica el índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 136 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,42% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 154
15,19%
| US912828N712 | 1,65% |
| US91282CJY84 | 1,59% |
| US91282CDX65 | 1,59% |
| US91282CGK18 | 1,54% |
| US91282CCM10 | 1,52% |
| US91282CEZ05 | 1,47% |
| US912828V491 | 1,47% |
| US91282CBF77 | 1,46% |
| US912828ZZ63 | 1,45% |
| US91282CHP95 | 1,45% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,96% |
| 1 mes | -1,88% |
| 3 meses | -1,54% |
| 6 meses | +0,65% |
| 1 año | +2,36% |
| 3 años | -19,33% |
| 5 años | -8,10% |
| Desde el inicio (MAX) | +8,91% |
| 2023 | +2,01% |
| 2022 | -19,04% |
| 2021 | +4,34% |
| 2020 | +8,10% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,01% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,92 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,92 | 1,02% |
| 2023 | EUR 1,32 | 0,69% |
| 2022 | EUR 1,87 | 0,78% |
| 2021 | EUR 1,07 | 0,47% |
| 2020 | EUR 3,31 | 1,53% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,42% |
| Volatilidad 3 años | 8,49% |
| Volatilidad 5 años | 7,96% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,02% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,61% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,61% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,61% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XGII | XGII IM XGIICHIV | XGI.MI XGIICHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGII | XGII GY XGIIEIV | XGII.DE XGIIEURINAV=SOLA |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 475 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 380 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 95 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGII?
El nombre de XGII es Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
El ticker de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged es XGII.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged es LU0962078753.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged es de 136 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.