TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 131 m
Fecha de inicio
28 de octubre de 2013
Participaciones
153
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged replica el índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 131 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 153
15,85%
| US91282CLE92 | 1,72% |
| US91282CDX65 | 1,65% |
| US91282CJY84 | 1,63% |
| US912828V491 | 1,57% |
| US91282CGK18 | 1,57% |
| US91282CCM10 | 1,57% |
| US912828S505 | 1,56% |
| US91282CEZ05 | 1,54% |
| US912828ZZ63 | 1,53% |
| US9128283R96 | 1,51% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/2/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,26% |
| 1 mes | +0,55% |
| 3 meses | +0,94% |
| 6 meses | -1,02% |
| 1 año | +2,14% |
| 3 años | -13,12% |
| 5 años | -10,15% |
| Desde el inicio (MAX) | +8,92% |
| 2024 | -2,18% |
| 2023 | +2,01% |
| 2022 | -19,04% |
| 2021 | +4,34% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,85% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,62 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,62 | 0,86% |
| 2024 | EUR 1,92 | 0,99% |
| 2023 | EUR 1,32 | 0,69% |
| 2022 | EUR 1,87 | 0,78% |
| 2021 | EUR 1,07 | 0,47% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,74% |
| Volatilidad 3 años | 7,94% |
| Volatilidad 5 años | 7,33% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,29 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,19% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,69% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,61% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,61% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XGII | XGII IM XGIICHIV | XGI.MI XGIICHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGII | XGII GY XGIIEIV | XGII.DE XGIIEURINAV=SOLA |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 412 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 361 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 89 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGII?
El nombre de XGII es Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
El ticker de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged es XGII.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged es LU0962078753.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged es de 131 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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