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Índice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 127 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de enero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJZ59 | 10,40% |
US91282CJJ18 | 10,27% |
US91282CHT18 | 9,27% |
US91282CFV81 | 8,69% |
US91282CGM73 | 8,28% |
US91282CCS89 | 8,27% |
US91282CEP23 | 8,20% |
US91282CHC82 | 8,19% |
US91282CDJ71 | 8,06% |
US91282CDY49 | 7,87% |
Estados Unidos | 49,58% |
Otros | 50,42% |
Otros | 99,11% |
YTD | +3,52% |
1 mes | +2,06% |
3 meses | +4,31% |
6 meses | +2,84% |
1 año | +7,30% |
3 años | -3,97% |
5 años | -3,20% |
Desde el inicio (MAX) | +21,97% |
2023 | -0,10% |
2022 | -9,70% |
2021 | +4,95% |
2020 | +0,54% |
Volatilidad 1 año | 9,40% |
Volatilidad 3 años | 11,71% |
Volatilidad 5 años | 10,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,06 |
Pérdida máxima 1 año | -4,73% |
Pérdida máxima 3 año | -16,12% |
Pérdida máxima 5 año | -21,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UT7USN MM | UT7USN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | UT7US | UT7US SW IUT7US | UT7US.S UT7USUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 626 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 174 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 10 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 9 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 5 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |