TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.550 m
Participaciones
77
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc replica el índice MSCI UK. The MSCI UK index tracks large and mid cap equity market performance of United Kingdom.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI UK |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.550 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de agosto de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 77
48,76%
| AstraZeneca PLC | 9,30% |
| Shell Plc | 7,90% |
| HSBC Holdings Plc | 6,41% |
| Unilever Plc | 6,25% |
| RELX | 3,39% |
| BP Plc | 3,36% |
| GSK Plc | 3,25% |
| Rio Tinto Plc | 3,09% |
| Diageo Plc | 3,00% |
| British American Tobacco plc | 2,81% |
Países
| Reino Unido | 92,63% |
| Suiza | 2,59% |
| Irlanda | 2,13% |
| Otros | 2,65% |
Sectores
| Servicios financieros | 18,48% |
| Bienes de consumo básicos | 18,35% |
| Salud | 13,23% |
| Industria | 13,20% |
| Otros | 36,74% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,43% |
| 1 mes | -3,26% |
| 3 meses | +0,21% |
| 6 meses | -0,13% |
| 1 año | +17,26% |
| 3 años | +27,90% |
| 5 años | +36,67% |
| Desde el inicio (MAX) | +90,10% |
| 2023 | +9,59% |
| 2022 | +1,26% |
| 2021 | +27,62% |
| 2020 | -18,03% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,12% |
| Volatilidad 3 años | 13,68% |
| Volatilidad 5 años | 18,62% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,83% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,50% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,78% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,78% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UKGBPBN MM | UKGBPBN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa Italiana | EUR | UKGBPB | UKGBPB IM UKGBEUIV | UKGBPB.MI UKGBPBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UC64 | UC64 LN UETFUC64 | UC64.L IUKGBPBINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | GBP | UKGBPB | UKGBPB SW IUKGBPBS | UKGBPB.S UKGBPBGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | 108 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 60 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UC64?
El nombre de UC64 es UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc es UC64.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc es LU0950670850.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc?
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc es de 1.550 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.