TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
326 m
Participaciones
286
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D replica el índice CSI 300. The CSI 300 index tracks 300 stocks with the largest market capitalisation and liquidity from the entire universe of listed A share companies in the People’s Republic of China.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | CSI 300 |
| Foco de la inversión | Acciones, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 326 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de enero de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Harvest Global Investments Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 286
24,00%
| Kweichow Moutai | 5,24% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 3,33% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 3,23% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 2,47% |
| Midea Group Co. Ltd. | 1,96% |
| China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,88% |
| Wuliangye Yibin | 1,51% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,49% |
| CITIC Securities Co., Ltd. | 1,46% |
| Industrial Bank Co., Ltd. | 1,43% |
Países
| China | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Servicios financieros | 25,34% |
| Industria | 16,25% |
| Tecnología | 14,52% |
| Bienes de consumo básicos | 12,16% |
| Otros | 31,73% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +20,44% |
| 1 mes | +1,82% |
| 3 meses | +23,24% |
| 6 meses | +12,22% |
| 1 año | +15,56% |
| 3 años | -20,48% |
| 5 años | +9,53% |
| Desde el inicio (MAX) | +120,58% |
| 2023 | -15,24% |
| 2022 | -22,62% |
| 2021 | +6,50% |
| 2020 | +25,53% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,41% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,14 | 1,60% |
| 2023 | EUR 0,17 | 1,63% |
| 2022 | EUR 0,20 | 1,51% |
| 2021 | EUR 0,12 | 0,95% |
| 2020 | EUR 0,17 | 1,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,79% |
| Volatilidad 3 años | 19,80% |
| Volatilidad 5 años | 20,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -41,24% |
| Pérdida máxima 5 año | -44,88% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -51,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | RQFI | RQFI IM RQFIINVG | RQFI.MI X2D9INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBX | RQFI | RQFI LN RQFIINVE | RQFI.L X2D7INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | ASHR | ASHR LN RQFIINVU | ASHR.L X2D8INAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | RQFI | RQFI SW | RQFI.S | |
| Bolsa suiza SIX | USD | RQFI | RQFIUSD SW RQFICIV | RQFICHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | RQFI | RQFI GY ASHRIIV | RQFI.DE ASHRINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.453 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de RQFI?
El nombre de RQFI es Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D es RQFI.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D es LU0875160326.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D es de 326 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.