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Índice | CSI 300 |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 259 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de enero de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Harvest Global Investments Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Kweichow Moutai | 5,19% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,86% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,61% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 2,35% |
China Yangtze Power Co., Ltd. | 2,21% |
Midea Group Co. Ltd. | 1,69% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,48% |
Industrial Bank Co., Ltd. | 1,40% |
Wuliangye Yibin | 1,39% |
BYD Co., Ltd. | 1,32% |
China | 98,58% |
Otros | 1,42% |
Servicios financieros | 22,89% |
Industria | 15,84% |
Tecnología | 14,09% |
Bienes de consumo básicos | 12,12% |
Otros | 35,06% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -1,56% |
1 mes | -3,03% |
3 meses | -8,08% |
6 meses | -0,27% |
1 año | -11,85% |
3 años | -31,79% |
5 años | -2,55% |
Desde el inicio (MAX) | +80,29% |
2023 | -15,24% |
2022 | -22,62% |
2021 | +6,50% |
2020 | +25,53% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,83% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,15 | 1,58% |
2023 | EUR 0,17 | 1,63% |
2022 | EUR 0,20 | 1,51% |
2021 | EUR 0,12 | 0,95% |
2020 | EUR 0,17 | 1,60% |
Volatilidad 1 año | 14,35% |
Volatilidad 3 años | 17,99% |
Volatilidad 5 años | 19,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -17,28% |
Pérdida máxima 3 año | -41,24% |
Pérdida máxima 5 año | -44,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | RQFI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | RQFI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | RQFI | RQFI IM RQFIINVG | RQFI.MI X2D9INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | RQFI | RQFI LN RQFIINVE | RQFI.L X2D7INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | ASHR | ASHR LN RQFIINVU | ASHR.L X2D8INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | RQFI | RQFI SW | RQFI.S | |
Bolsa suiza SIX | USD | RQFI | RQFIUSD SW RQFICIV | RQFICHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | RQFI | RQFI GY ASHRIIV | RQFI.DE ASHRINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 896 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |