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0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
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3 m
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Descripción
El Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C replica el índice iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. The iBoxx® EUR Liquid Covered Bond index tracks the Euro denominated covered bonds. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Covered Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de noviembre de 2012 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,93% |
| 1 mes | +0,44% |
| 3 meses | +1,14% |
| 6 meses | +3,77% |
| 1 año | +6,45% |
| 3 años | -11,35% |
| 5 años | -11,94% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,47% |
| 2023 | +5,89% |
| 2022 | -17,80% |
| 2021 | -3,49% |
| 2020 | +2,87% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,35% |
| Volatilidad 3 años | 5,51% |
| Volatilidad 5 años | 4,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,53 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,96% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,51% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XLIQ | XLIQ IM | XLIQ.MI XLIQNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XLIQ | XLIQ GY XLIQEUIV | XLIQ.DE XLIQINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 1.418 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XLIQ?
El nombre de XLIQ es Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C es XLIQ.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C es LU0820950128.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.