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Índice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 424 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5,76% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,08% |
Hitachi Ltd. | 2,82% |
Sony Group Corp. | 2,81% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,73% |
KEYENCE Corp. | 2,29% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,18% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,11% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,86% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,83% |
Japón | 99,89% |
Otros | 0,11% |
Industria | 22,91% |
Consumidor discrecional | 18,28% |
Tecnología | 15,44% |
Servicios financieros | 14,59% |
Otros | 28,78% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,01% |
1 mes | -11,90% |
3 meses | -5,52% |
6 meses | -0,47% |
1 año | +17,47% |
3 años | +43,93% |
5 años | +94,74% |
Desde el inicio (MAX) | +284,06% |
2023 | +31,61% |
2022 | -5,40% |
2021 | +12,35% |
2020 | +6,90% |
Volatilidad 1 año | 23,68% |
Volatilidad 3 años | 19,53% |
Volatilidad 5 años | 19,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
Pérdida máxima 1 año | -25,46% |
Pérdida máxima 3 año | -25,46% |
Pérdida máxima 5 año | -28,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XMK9 | XMK9 IM XMK9INVE | XMK9.MI XMK9INAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XMK9 | XMK9 GY | XMK9.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 648 | 0,64% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 106 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 58 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 33 | 0,17% p.a. | Acumulación | Muestreo |