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Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 828 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de agosto de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR001400L834 | 0,66% |
FR0013313582 | 0,65% |
FR0013131877 | 0,65% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,60% |
1 mes | -0,54% |
3 meses | +0,69% |
6 meses | +3,28% |
1 año | +6,41% |
3 años | -12,80% |
5 años | -11,13% |
Desde el inicio (MAX) | +28,92% |
2023 | +7,12% |
2022 | -18,50% |
2021 | -3,53% |
2020 | +4,92% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,01% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,51 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,51 | 2,10% |
2023 | EUR 3,23 | 1,94% |
2022 | EUR 5,14 | 2,45% |
2021 | EUR 3,96 | 1,79% |
2020 | EUR 0,66 | 0,31% |
Volatilidad 1 año | 5,01% |
Volatilidad 3 años | 7,13% |
Volatilidad 5 años | 6,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -3,47% |
Pérdida máxima 3 año | -20,99% |
Pérdida máxima 5 año | -22,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03F | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X03F | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03F | X03F GY X03FIV | X03F.DE X03FINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.013 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |