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Índice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de agosto de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR001400HI98 | 10,23% |
FR001400AIN5 | 9,30% |
DE000BU25018 | 5,96% |
DE0001141869 | 5,89% |
ES0000012I08 | 5,19% |
DE000BU25000 | 4,97% |
DE0001102556 | 4,92% |
FR001400NBC6 | 4,84% |
ES0000012G26 | 4,41% |
DE000BU25026 | 4,20% |
Italia | 17,93% |
Alemania | 13,78% |
Francia | 11,32% |
España | 10,60% |
Países Bajos | 3,86% |
Otros | 42,51% |
Otros | 100,00% |
YTD | +1,22% |
1 mes | +1,57% |
3 meses | +2,34% |
6 meses | +2,51% |
1 año | +5,26% |
3 años | -5,25% |
5 años | -4,09% |
Desde el inicio (MAX) | +18,05% |
2023 | +5,65% |
2022 | -10,21% |
2021 | -1,38% |
2020 | +1,53% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,75% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,39 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,39 | 0,79% |
2023 | EUR 0,87 | 0,50% |
2022 | EUR 0,88 | 0,45% |
2021 | EUR 0,72 | 0,36% |
2020 | EUR 0,77 | 0,39% |
Volatilidad 1 año | 3,00% |
Volatilidad 3 años | 4,19% |
Volatilidad 5 años | 3,48% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -1,89% |
Pérdida máxima 3 año | -12,01% |
Pérdida máxima 5 año | -12,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03C | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X03C | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03C | X03C GY X03CIV | X03C.DE X03CINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 294 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |