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Índice | MSCI Philippines Investable Market (IMI) |
Foco de la inversión | Acciones, Filipinas |
Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C.
International Container | 11,79% |
BDO Unibank, Inc. | 10,90% |
SM Prime Holdings, Inc. | 9,27% |
BPI | 7,79% |
SM Investments Corp. | 7,62% |
Ayala Land, Inc. | 6,28% |
Ayala Corp. | 5,88% |
Metropolitan Bank & Trust Co. | 4,12% |
PLDT | 3,68% |
Manila Electric Co. | 3,49% |
Filipinas | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 35,14% |
Servicios financieros | 23,82% |
Inmobiliario | 18,02% |
Consumidor discrecional | 6,04% |
Otros | 16,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +0,71% |
1 mes | +2,92% |
3 meses | -2,76% |
6 meses | -2,76% |
1 año | +0,00% |
3 años | -0,70% |
5 años | -23,37% |
Desde el inicio (MAX) | +60,23% |
2023 | -2,10% |
2022 | -11,18% |
2021 | +8,05% |
2020 | -12,87% |
Volatilidad 1 año | 15,28% |
Volatilidad 3 años | 18,46% |
Volatilidad 5 años | 22,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -14,94% |
Pérdida máxima 3 año | -23,67% |
Pérdida máxima 5 año | -43,48% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XPQP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XPQP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XPHG | XPHG LN DPQPINVE | XPHG.L DPQPINAVEUR.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XPHI | XPHI LN DPQPINVU | XPHI.L DPQPINAVUSD.DE | |
Bolsa de Singapur | USD | - | N2E SP | DPQP.SI N2EUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XPQP | XPQP GY | XPQP.DE |