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Índice | MSCI Canada Select ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Canadá, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 288 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de marzo de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Bofa Securities Europe SA|HSBC Bank Plc|Societe Generale |
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Royal Bank of Canada | 7,88% |
Enbridge | 7,49% |
The Toronto-Dominion Bank | 5,11% |
Shopify, Inc. | 4,62% |
Canadian Pacific Kansas | 4,18% |
TC Energy | 4,00% |
Canadian National Railway Co. | 3,64% |
Constellation Software, Inc. | 3,31% |
Bank of Montreal | 3,20% |
Brookfield Corp. | 2,97% |
Canadá | 89,59% |
Otros | 10,41% |
Servicios financieros | 32,55% |
Energía | 18,21% |
Tecnología | 10,07% |
Materiales básicos | 9,88% |
Otros | 29,29% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,33% |
1 mes | -1,42% |
3 meses | +0,46% |
6 meses | +6,91% |
1 año | +12,51% |
3 años | +15,60% |
5 años | +51,56% |
Desde el inicio (MAX) | +124,92% |
2023 | +11,02% |
2022 | -7,87% |
2021 | +36,31% |
2020 | -3,76% |
Volatilidad 1 año | 13,30% |
Volatilidad 3 años | 16,11% |
Volatilidad 5 años | 21,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -10,60% |
Pérdida máxima 3 año | -19,40% |
Pérdida máxima 5 año | -42,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XCAN | XCAN IM D5BHINVE | XCAN.MI D5BHINAVEUR.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XCAD | XCAD LN XCADINVU | XCAD.L XCADINAVUSD.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XCAN | XCAN SW XCANIV | XCAN.S XCANINAV.SG | |
XETRA | EUR | D5BH | D5BH GY XCADIV | D5BH.DE XCADINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (CAD) A-acc | 1 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |