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Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de octubre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +2,69% |
1 mes | +0,88% |
3 meses | +1,13% |
6 meses | +1,97% |
1 año | -0,21% |
3 años | +12,21% |
5 años | +18,27% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +7,03% |
2022 | +1,34% |
2021 | +1,02% |
2020 | +4,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,78 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,78 | 0,93% |
2020 | EUR 1,78 | 0,95% |
2019 | EUR 1,55 | 0,88% |
2018 | EUR 1,35 | 0,77% |
Volatilidad 1 año | 5,50% |
Volatilidad 3 años | 4,20% |
Volatilidad 5 años | 4,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,93 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,81 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBOXES7 GF CNAVES7 | CB3LD9.F CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X505 | CBOXES7 GS CNAVES7 | CB3LD9.SG CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X505 | CBOXES7 GY CNAVES7 | CB3LD9.DE CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.607 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.192 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 1.147 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 809 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 538 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |