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Índice | Nikkei 225® |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 48 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de agosto de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,25% |
1 mes | +4,25% |
3 meses | +3,54% |
6 meses | -4,09% |
1 año | -5,74% |
3 años | +5,21% |
5 años | +22,75% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -14,46% |
2022 | +3,39% |
2021 | +13,63% |
2020 | +24,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,46% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 1,36% |
2022 | EUR 0,31 | 1,29% |
2021 | EUR 0,25 | 1,04% |
2020 | EUR 0,28 | 1,34% |
2019 | EUR 0,31 | 1,81% |
Volatilidad 1 año | 18,56% |
Volatilidad 3 años | 20,90% |
Volatilidad 5 años | 18,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,22 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C020 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBNKY GF CNAVNKY | CBN225.F CBN225NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | JPY | CBNKY | CBNKYJP SW CBNKYJJP | CBN225JP.S CBNKYJPJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBNKY | CBNKY SW CBNKYCIV | CBN225.S CBNKYCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C020 | CBNKY GS CNAVNKY | CBN225.SG CBN225NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C020 | CBNKY GY CNAVNKY | CBN225.DE CBNKYEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.434 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 310 | 0,48% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 161 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |