TER
0,08% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 077 M
Positions
40
Aperçu
Cours actuel
EUR 131,77
15/12/2023 (XETRA)
-0,06|-0,05%
cours du jour
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Description
Le Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 1 077 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,40% |
| Date de création/début du négoce | 21 août 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
60,29%
| SAP SE | 10,67% |
| Siemens AG | 9,56% |
| Allianz SE | 7,88% |
| Airbus SE | 6,78% |
| Deutsche Telekom AG | 6,49% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,53% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,95% |
| Infineon Technologies AG | 3,76% |
| BASF SE | 3,37% |
| Deutsche Post AG | 3,30% |
Pays
| Alemania | 91,61% |
| Países Bajos | 7,52% |
| Otros | 0,87% |
Secteurs
| Industria | 24,31% |
| Servicios financieros | 19,22% |
| Tecnología | 14,44% |
| Consumidor discrecional | 12,65% |
| Otros | 29,38% |
État : 22/11/23
Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,74% |
| 1 mois | +7,37% |
| 3 mois | +6,06% |
| 6 mois | +2,74% |
| 1 an | +15,23% |
| 3 ans | +24,85% |
| 5 ans | +50,49% |
| Depuis la création (MAX) | +152,19% |
| 2024 | -12,79% |
| 2023 | +15,22% |
| 2022 | +3,04% |
| 2021 | +24,91% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,03% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,00 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,00 | 3,38% |
| 2023 | EUR 4,00 | 3,52% |
| 2022 | EUR 3,10 | 2,31% |
| 2021 | EUR 2,57 | 2,16% |
| 2020 | EUR 2,81 | 2,38% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,40% |
| Volatilité 3 ans | 17,41% |
| Volatilité 5 ans | 20,70% |
| Rendement par risque 1 an | 1,14 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,77% |
| Perte maximale depuis la création | -43,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C001 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBDAX GF CNAVDAX | CBGDAXI.F CBGDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBDAX | CBDAXEU SW CNAVDAX | CBGDAXIEU.S CBDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBDAX | $CBDAX SW CBDAXCIV | CBDAXCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bourse de Stuttgart | EUR | C001 | CBDAX GS CNAVDAX | CBGDAXI.SG CBGDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C001 | CBDAX GY CNAVDAX | CBDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C001 ?
Le nom de C001 est Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF.
Quel est le sigle de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ?
Le sigle de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF est C001.
Quel est l’ISIN de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ?
L’ISIN de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF est LU0378438732.
Quels sont les coûts de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu al menos una vez al año pour le Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ?
La taille du fonds de Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF est de 1.077 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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