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Índice | MSCI Russia 25% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Rusia |
Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
Gastos corrientes | 0,00% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 74,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Citigroup Global Markets Limited |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C.
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -72,55% |
2022 | +28,14% |
2021 | -20,47% |
2020 | +53,37% |
Volatilidad 1 año | 74,75% |
Volatilidad 3 años | 49,98% |
Volatilidad 5 años | 41,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,46 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBXV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XMRC | XMRC IM XMRCINVG | XMRC.MI XMRCINAVG.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XMRC | XMRC LN XMRCINAV | XMRC.L XMRCINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XMRD | XMRD LN XMRCINVU | XMRD.L XMRCINAVU.DE | |
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XMRC SS | XMRC.ST | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXV | XMRC GS | XMRC.SG | |
XETRA | EUR | DBXV | XMRC GY | XMRC.DE |