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Índice | CAC 40® |
Foco de la inversión | Acciones, Francia |
Patrimonio del fondo | EUR 156 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de julio de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Merrill Lynch International|Unicredit Bank AG |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 10,39% |
TotalEnergies SE | 8,95% |
Schneider Electric SE | 7,49% |
Sanofi | 5,91% |
L'Oréal SA | 5,90% |
Air Liquide SA | 5,44% |
Airbus SE | 4,48% |
Safran SA | 4,15% |
BNP Paribas SA | 4,07% |
Hermès International SCA | 3,97% |
Francia | 90,68% |
Países Bajos | 7,02% |
Suiza | 1,34% |
Otros | 0,96% |
Consumidor discrecional | 24,58% |
Industria | 24,15% |
Bienes de consumo básicos | 9,99% |
Servicios financieros | 9,17% |
Otros | 32,11% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,68% |
1 mes | -5,50% |
3 meses | -10,10% |
6 meses | -1,86% |
1 año | +2,31% |
3 años | +15,28% |
5 años | +54,51% |
Desde el inicio (MAX) | +167,25% |
2023 | +19,86% |
2022 | -6,91% |
2021 | +31,62% |
2020 | -5,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,11 | 2,76% |
2023 | EUR 2,24 | 3,40% |
2022 | EUR 3,10 | 4,17% |
2021 | EUR 1,05 | 1,83% |
2020 | EUR 1,96 | 3,10% |
Volatilidad 1 año | 11,98% |
Volatilidad 3 años | 17,00% |
Volatilidad 5 años | 20,29% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -12,52% |
Pérdida máxima 3 año | -21,04% |
Pérdida máxima 5 año | -38,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2G | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XCAC | XCAC IM VLX40 | XCAC.MI .VLX40 | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DX2G | XCAC GS | XCAC.SG | |
XETRA | EUR | DX2G | XCAC GY | XCAC.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3.170 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 496 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |