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Índice | iBoxx® EUR Eurozone 15-30 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 52 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0010773192 | 4,63% |
FR0011461037 | 3,23% |
DE0001102341 | 3,21% |
DE0001135481 | 3,16% |
IT0004286966 | 3,03% |
FR0013234333 | 3,01% |
DE0001102432 | 2,91% |
DE0001135366 | 2,83% |
IT0004532559 | 2,63% |
ES00000121S7 | 2,53% |
Francia | 26,89% |
Alemania | 22,86% |
Italia | 21,84% |
España | 14,87% |
Países Bajos | 7,67% |
Otros | 5,87% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | -2,99% |
1 mes | +0,29% |
3 meses | +0,13% |
6 meses | -0,54% |
1 año | +3,83% |
3 años | -31,21% |
5 años | -25,69% |
Desde el inicio (MAX) | +90,33% |
2023 | +10,49% |
2022 | -34,47% |
2021 | -6,90% |
2020 | +12,05% |
Volatilidad 1 año | 12,93% |
Volatilidad 3 años | 15,21% |
Volatilidad 5 años | 13,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -11,22% |
Pérdida máxima 3 año | -41,86% |
Pérdida máxima 5 año | -43,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBXF | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXF | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | X15E | X15E IM | X15E.MI X15ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | DBXF | X15E GY X15EIV | X15E.DE X15EINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 1.023 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.002 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 280 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 272 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 160 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |