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Índice | MSCI India |
Foco de la inversión | Acciones, India |
Patrimonio del fondo | EUR 5.175 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de mayo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Credit Suisse AG |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Reliance Industries Ltd. | 7,87% |
ICICI Bank Ltd. | 5,15% |
Infosys Ltd. | 4,30% |
HDFC Bank Ltd. | 3,91% |
Tata Consultancy Services | 2,92% |
Bharti Airtel Ltd. | 2,70% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,21% |
Axis Bank Ltd. | 2,17% |
Larsen & Toubro Ltd. | 1,98% |
Hindustan Unilever | 1,68% |
India | 94,08% |
Otros | 5,92% |
Servicios financieros | 22,95% |
Consumidor discrecional | 13,08% |
Tecnología | 10,30% |
Energía | 10,12% |
Otros | 43,55% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +17,91% |
1 mes | -2,35% |
3 meses | +8,16% |
6 meses | +11,45% |
1 año | +32,99% |
3 años | +46,40% |
5 años | +107,95% |
Desde el inicio (MAX) | +105,62% |
2023 | +15,48% |
2022 | -2,89% |
2021 | +35,69% |
2020 | +5,15% |
Volatilidad 1 año | 14,65% |
Volatilidad 3 años | 15,42% |
Volatilidad 5 años | 20,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,88 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
Pérdida máxima 1 año | -7,04% |
Pérdida máxima 3 año | -20,76% |
Pérdida máxima 5 año | -40,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QDV5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDV5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NDIAN MM | NDIAN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | NDIA | NDIA NA | NDIA.AS | |
Bolsa de Londres | USD | NDIA | NDIA LN INAVNDIU | ISNDIA.L 3XLYINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IIND | IIND LN INAVNDIU | ISIIND.L 3XLYINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDV5 | QDV5 GY INAVNDIU | QDV5.DE 3XLYINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1.142 | 0,85% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 240 | 0,80% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 184 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 75 | 0,80% p.a. | Acumulación | Sintética |