TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
721 m
Participaciones
33
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Descripción
El iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF replica el índice Bloomberg US Mortgage Backed Securities. The Bloomberg US Mortgage Backed Securities index tracks U.S. mortgage-backed securities issued by government sponsored enterprises.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Bonos cubiertos, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 721 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de mayo de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 33
14,24%
| IE00BK8MB266 | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Países
| Estados Unidos | 9,91% |
| Irlanda | 9,05% |
| Otros | 81,04% |
Sectores
| Otros | 16,28% |
A partir de 27/4/23
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,44% |
| 1 mes | +3,39% |
| 3 meses | +5,04% |
| 6 meses | +7,44% |
| 1 año | +11,66% |
| 3 años | +1,10% |
| 5 años | +1,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +11,41% |
| 2023 | +1,12% |
| 2022 | -6,41% |
| 2021 | +6,29% |
| 2020 | -4,76% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,28% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,13 | 3,54% |
| 2023 | EUR 0,12 | 3,21% |
| 2022 | EUR 0,09 | 2,26% |
| 2021 | EUR 0,09 | 2,27% |
| 2020 | EUR 0,11 | 2,50% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,61% |
| Volatilidad 3 años | 11,00% |
| Volatilidad 5 años | 9,57% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,92% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,32% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,76% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | SMBS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBSN MM | IMBSN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | IMBS | IMBS LN INANMBSU | IMBS.L 3XL6INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | SMBS LN INAVMBSG | SMBS.L 3XL4INAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IMBS | IMBS SE INANMBSU | QDVP DE 3XL6INAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVP | QDVP GY INAVMBSE | BZ6V788 3XL2INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 1.660 | 0,28% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QDVP?
El nombre de QDVP es iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
El ticker de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF es QDVP.
¿Cuál es el ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
El ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF es IE00BZ6V7883.
¿Cuáles son los gastos de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF es de 721 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.