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Índice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de noviembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US25470MAG42 | 0,67% |
US25461LAA08 | 0,64% |
US92332YAA91 | 0,58% |
US640695AA01 | 0,58% |
US143658BN13 | 0,56% |
US92332YAC57 | 0,53% |
US00253XAA90 | 0,52% |
US91327TAA97 | 0,52% |
US1248EPBT92 | 0,50% |
US88632QAE35 | 0,46% |
Otros | 95,30% |
YTD | +5,50% |
1 mes | -1,50% |
3 meses | +2,92% |
6 meses | +4,41% |
1 año | +10,92% |
3 años | +9,04% |
5 años | +27,77% |
Desde el inicio (MAX) | +16,82% |
2023 | +13,52% |
2022 | -11,23% |
2021 | +12,15% |
2020 | -3,98% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 7,22% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,75 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,75 | 7,44% |
2023 | EUR 0,65 | 6,77% |
2022 | EUR 0,50 | 4,37% |
2021 | EUR 0,50 | 4,72% |
2020 | EUR 0,53 | 4,53% |
Volatilidad 1 año | 7,54% |
Volatilidad 3 años | 10,95% |
Volatilidad 5 años | 12,05% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -3,91% |
Pérdida máxima 3 año | -15,15% |
Pérdida máxima 5 año | -29,48% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | STHS | STHS LN INSTHS | STHS.L INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | GBP | STHS | STHS SW INSTHS | STHS.S INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 755 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 627 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Distribución | Muestreo |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 83 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |