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Índice | S&P 500 Minimum Volatility (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
Patrimonio del fondo | EUR 52 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NextEra Energy, Inc. | 3,66% |
NVIDIA Corp. | 3,55% |
Amazon.com, Inc. | 3,20% |
Microsoft Corp. | 3,19% |
Progressive | 3,04% |
Oracle Corp. | 3,02% |
Marsh & McLennan | 2,97% |
Procter & Gamble Co. | 2,97% |
Eli Lilly & Co. | 2,89% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,89% |
Estados Unidos | 93,76% |
Irlanda | 2,72% |
Suiza | 2,67% |
Otros | 0,85% |
Tecnología | 24,48% |
Servicios financieros | 19,95% |
Salud | 19,13% |
Bienes de consumo básicos | 12,49% |
Otros | 23,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,06% |
1 mes | -1,81% |
3 meses | +2,79% |
6 meses | +9,39% |
1 año | +16,46% |
3 años | +10,05% |
5 años | +43,75% |
Desde el inicio (MAX) | +82,90% |
2023 | +6,62% |
2022 | -14,44% |
2021 | +23,29% |
2020 | +6,10% |
Volatilidad 1 año | 11,44% |
Volatilidad 3 años | 16,56% |
Volatilidad 5 años | 19,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -7,90% |
Pérdida máxima 3 año | -21,51% |
Pérdida máxima 5 año | -34,12% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS31 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS31 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | SPME | SPME SE INAVPMVU | SPME.S SPMVUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS31 | IS31 GY INAVSPME | IS31.DE SPMEEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.608 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 371 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 315 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 309 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 102 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |