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Índice | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 82,41% |
Irlanda | 4,70% |
Canadá | 3,01% |
Islas Caimán | 2,60% |
Liberia | 2,59% |
Otros | 4,69% |
Otros | 99,72% |
YTD | +5,25% |
1 mes | +2,12% |
3 meses | +4,74% |
6 meses | +4,46% |
1 año | +9,38% |
3 años | -3,27% |
5 años | +15,07% |
Desde el inicio (MAX) | +15,16% |
2023 | +11,73% |
2022 | -20,03% |
2021 | +13,63% |
2020 | +0,67% |
Volatilidad 1 año | 8,50% |
Volatilidad 3 años | 11,55% |
Volatilidad 5 años | 12,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -6,50% |
Pérdida máxima 3 año | -23,16% |
Pérdida máxima 5 año | -34,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | FAGB | FAGB LN IHYFAEU | FAGB.S | Jane Street KCG |
Bolsa de Londres | GBP | - | FAGB LN IHYFAEU | FAGB.S | Jane Street KCG |
Bolsa suiza SIX | GBP | FAGB | FAGB SW IHYFAEU | FAGB.L | Jane Street KCG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 46 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 21 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 8 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |