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Índice | S&P 500 Low Volatility High Dividend (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Altria Group, Inc. | 3,23% |
Kinder Morgan | 2,92% |
AT&T | 2,84% |
Dominion Energy | 2,80% |
Verizon Communications | 2,76% |
International Paper | 2,58% |
ONEOK | 2,57% |
The Williams Cos | 2,49% |
Philip Morris International, Inc. | 2,43% |
3M Co. | 2,36% |
Estados Unidos | 94,58% |
Reino Unido | 4,42% |
Irlanda | 1,29% |
Otros | 0,00% |
Servicios públicos | 20,43% |
Bienes de consumo básicos | 15,73% |
Inmobiliario | 13,61% |
Energía | 11,51% |
Otros | 38,72% |
YTD | +1,67% |
1 mes | +0,83% |
3 meses | +5,08% |
6 meses | +2,49% |
1 año | +7,32% |
3 años | +13,67% |
5 años | +27,36% |
Desde el inicio (MAX) | +34,33% |
2023 | +1,88% |
2022 | +1,29% |
2021 | +28,32% |
2020 | -11,15% |
Volatilidad 1 año | 14,90% |
Volatilidad 3 años | 17,32% |
Volatilidad 5 años | 22,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -12,23% |
Pérdida máxima 3 año | -20,60% |
Pérdida máxima 5 año | -40,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | HDCH | HDCH SW IHDLV | HDCH.S | Commerzbank Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.706 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 346 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 303 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 264 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 111 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |