TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
317 m
Participaciones
101
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Cotización
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Descripción
El Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged replica el índice Nasdaq 100® (GBP Hedged). The Nasdaq 100® (GBP Hedged) index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 317 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,13% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
50,77%
| Apple | 9,03% |
| Microsoft Corp. | 8,15% |
| NVIDIA Corp. | 7,59% |
| Broadcom Inc. | 5,26% |
| Meta Platforms | 5,07% |
| Amazon.com, Inc. | 4,99% |
| Tesla | 3,23% |
| Costco Wholesale | 2,59% |
| Alphabet, Inc. A | 2,48% |
| Alphabet, Inc. C | 2,38% |
Países
| Estados Unidos | 94,91% |
| Otros | 5,09% |
Sectores
| Tecnología | 51,37% |
| Telecomunicaciones | 15,45% |
| Consumidor discrecional | 13,41% |
| Bienes de consumo básicos | 5,97% |
| Otros | 13,80% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +26,31% |
| 1 mes | +0,26% |
| 3 meses | +5,78% |
| 6 meses | +12,31% |
| 1 año | +33,80% |
| 3 años | +19,89% |
| 5 años | +141,98% |
| Desde el inicio (MAX) | +231,97% |
| 2023 | +55,58% |
| 2022 | -38,03% |
| 2021 | +36,24% |
| 2020 | +37,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,13% |
| Volatilidad 3 años | 26,73% |
| Volatilidad 5 años | 28,04% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,76 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,98% |
| Pérdida máxima 3 año | -40,48% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,48% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | EQGB | EQGB LN EQQQ | EQGB.L EQQQNAV.DE | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
| Bolsa de Londres | GBP | - | EQGB LN EQQQ | EQGB.L EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | GBP | EQGB | EQGB SW EQQQ | EQGB.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.652 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EQGB?
El nombre de EQGB es Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
El ticker de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged es EQGB.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
El ISIN de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged es IE00BYVTMW98.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
El tamaño del fondo de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged es de 317 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.