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Índice | IPOX Schuster US 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Regeneron Pharmaceuticals | 9,20% |
Carrier Global Corp. | 6,77% |
Airbnb | 6,20% |
Samsara | 4,79% |
Otis Worldwide | 3,48% |
Constellation Energy Corp. | 3,13% |
Palantir Technologies, Inc. | 2,80% |
CrowdStrike Holdings | 2,77% |
DraftKings Inc | 2,66% |
DoorDash | 2,65% |
Estados Unidos | 83,80% |
Otros | 16,20% |
Tecnología | 21,34% |
Industria | 17,22% |
Salud | 15,49% |
Consumidor discrecional | 14,19% |
Otros | 31,76% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,78% |
1 mes | -4,95% |
3 meses | -5,94% |
6 meses | -1,42% |
1 año | +12,52% |
3 años | -17,47% |
5 años | +28,38% |
Desde el inicio (MAX) | +85,75% |
2023 | +17,72% |
2022 | -31,45% |
2021 | +12,01% |
2020 | +35,01% |
Volatilidad 1 año | 21,88% |
Volatilidad 3 años | 25,65% |
Volatilidad 5 años | 27,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
Pérdida máxima 1 año | -14,36% |
Pérdida máxima 3 año | -39,36% |
Pérdida máxima 5 año | -39,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FTG2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FTG2 | - - | - - | - |
Euronext París | USD | FPXU | FPXU FP | ||
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